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• 发布时间：2025-07-16 07:51:21
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　　新利体育APPღ◈◈◈，投资者消息ღ◈◈◈！控股集团ღ◈◈◈！回馈社会ღ◈◈◈，员工自强活动ღ◈◈◈。新利体育最新版appღ◈◈◈，新利体育·18ღ◈◈◈！易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载ღ◈◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈◈，并对其内容的真实性ღ◈◈◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈◈。

　　易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金将于2025年4月17日在深圳证券交易所上市ღ◈◈◈，上市交易公告书全文于2025年4月14日在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（

　　本基金管理人承诺以诚实信用男人狂抽女人洞ღ◈◈◈、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产ღ◈◈◈，但不保证本基金一定盈利ღ◈◈◈，也不保证最低收益ღ◈◈◈。请充分了解本基金的风险收益特征ღ◈◈◈，审慎做出投资决定ღ◈◈◈。

　　注ღ◈◈◈：易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“自由现金流ETF易方达”ღ◈◈◈。

　　投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回ღ◈◈◈，本基金的开放日为上海证券交易所ღ◈◈◈、深圳证券交易所的交易日ღ◈◈◈，具体办理时间为上海证券交易所ღ◈◈◈、深圳证券交易所的交易日的交易时间ღ◈◈◈，但基金管理人根据法律法规ღ◈◈◈、中国证监会的要求或《易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购ღ◈◈◈、赎回时除外ღ◈◈◈。

　　若出现新的证券/期货交易市场ღ◈◈◈、证券/期货交易所交易时间变更ღ◈◈◈、其他特殊情况或根据业务需要ღ◈◈◈，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整ღ◈◈◈，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告ღ◈◈◈。

　　投资者参与本基金的日常申购ღ◈◈◈，需按最小申购ღ◈◈◈、赎回单位的整数倍提交申请新利体育ღ◈◈◈。本基金目前最小申购赎回单位为100万份基金份额ღ◈◈◈，本基金管理人有权对其进行调整ღ◈◈◈，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告ღ◈◈◈。

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时ღ◈◈◈，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限ღ◈◈◈、拒绝大额申购新利体育ღ◈◈◈、暂停基金申购等措施ღ◈◈◈，切实保护存量基金份额持有人的合法权益ღ◈◈◈。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要ღ◈◈◈，可采取上述措施对基金规模予以控制ღ◈◈◈。具体见基金管理人相关公告ღ◈◈◈。

　　基金管理人可根据基金运作情况ღ◈◈◈、市场情况和投资者需求ღ◈◈◈，在法律法规允许的情况下ღ◈◈◈，调整上述规定申购的数量限制ღ◈◈◈，或者新增基金规模控制措施ღ◈◈◈。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告ღ◈◈◈。

　　投资者在申购时ღ◈◈◈，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金ღ◈◈◈，其中包含证券交易所ღ◈◈◈、登记结算机构等收取的相关费用ღ◈◈◈。

　　投资者参与本基金的日常赎回ღ◈◈◈，需按最小申购ღ◈◈◈、赎回单位的整数倍提交申请ღ◈◈◈。本基金目前最小申购赎回单位为100万份基金份额ღ◈◈◈，本基金管理人有权对其进行调整ღ◈◈◈，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告新利体育ღ◈◈◈。

　　基金管理人可根据基金运作情况ღ◈◈◈、市场情况和投资者需求男人狂抽女人洞ღ◈◈◈，在法律法规允许的情况下ღ◈◈◈，调整上述规定赎回的数量限制ღ◈◈◈。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告男人狂抽女人洞ღ◈◈◈。

　　投资者在赎回时ღ◈◈◈，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金ღ◈◈◈，其中包含证券交易所ღ◈◈◈、登记结算机构等收取的相关费用ღ◈◈◈。

　　注册地址ღ◈◈◈：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001室（部位:自编01号）

　　易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将依据实际情况变更申购赎回代办证券公司并在基金管理人网站公示ღ◈◈◈。

　　根据《基金合同》和《易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定ღ◈◈◈，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日ღ◈◈◈，通过规定网站ღ◈◈◈、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值新利体育ღ◈◈◈。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日新利体育ღ◈◈◈，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值男人狂抽女人洞ღ◈◈◈。

　　（1）本公告仅对本基金开放日常申购ღ◈◈◈、赎回业务的有关事项予以说明男人狂抽女人洞ღ◈◈◈。投资者欲了解本基金的详细情况ღ◈◈◈，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件ღ◈◈◈。

　　5）办理申购ღ◈◈◈、赎回业务时ღ◈◈◈，应当遵循基金份额持有人利益优先原则ღ◈◈◈，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待ღ◈◈◈。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况ღ◈◈◈，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则ღ◈◈◈，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则ღ◈◈◈。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告ღ◈◈◈。

　　投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序男人狂抽女人洞ღ◈◈◈，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请ღ◈◈◈。

　　投资者在提交申购申请时ღ◈◈◈，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金ღ◈◈◈；投资者在提交赎回申请时ღ◈◈◈，必须有足够的基金份额余额和现金ღ◈◈◈。投资者办理申购ღ◈◈◈、赎回等业务时应提交的文件和办理手续ღ◈◈◈、办理时间ღ◈◈◈、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下ღ◈◈◈，以各销售机构的具体规定为准ღ◈◈◈。

　　正常情况下ღ◈◈◈，投资者申购ღ◈◈◈、赎回申请在受理当日进行确认ღ◈◈◈。如投资者未能提供符合要求的申购对价ღ◈◈◈，则申购申请失败ღ◈◈◈。如投资者持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金ღ◈◈◈，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价ღ◈◈◈，则赎回申请失败ღ◈◈◈。

　　基金销售机构受理的申购ღ◈◈◈、赎回申请并不代表该申购ღ◈◈◈、赎回申请一定成功男人狂抽女人洞ღ◈◈◈。申购ღ◈◈◈、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准ღ◈◈◈。投资者可通过其办理申购ღ◈◈◈、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况ღ◈◈◈。

　　本基金申购ღ◈◈◈、赎回过程中涉及的基金份额ღ◈◈◈、组合证券ღ◈◈◈、现金替代ღ◈◈◈、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所新利体育ღ◈◈◈、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定ღ◈◈◈。

　　投资者T日申购成功后ღ◈◈◈，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算ღ◈◈◈，在T+1日办理现金替代的交收ღ◈◈◈，在T+3日内办理现金差额的交收ღ◈◈◈，并将结果发送给申购赎回代理券商ღ◈◈◈、基金管理人和基金托管人ღ◈◈◈。

　　投资者T日赎回成功后ღ◈◈◈，登记结算机构在T日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现金替代的清算ღ◈◈◈，在T+1日办理现金替代的交收新利体育ღ◈◈◈，在T+3日内办理现金差额的交收ღ◈◈◈，并将结果发送给申购赎回代理券商ღ◈◈◈、基金管理人和基金托管人ღ◈◈◈。

　　如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形ღ◈◈◈，则依据深圳证券交易所ღ◈◈◈、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理ღ◈◈◈。

　　投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款ღ◈◈◈。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的ღ◈◈◈，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿ღ◈◈◈，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失ღ◈◈◈。

　　登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内ღ◈◈◈，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间ღ◈◈◈、方式ღ◈◈◈、处理规则等进行调整ღ◈◈◈。

　　1）申购对价ღ◈◈◈、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资者申购ღ◈◈◈、赎回的基金份额数额确定ღ◈◈◈。申购对价是指投资者申购时应交付的组合证券ღ◈◈◈、现金替代ღ◈◈◈、现金差额及其他对价ღ◈◈◈。赎回对价是指投资者赎回时ღ◈◈◈，基金管理人应交付的组合证券ღ◈◈◈、现金替代ღ◈◈◈、现金差额及其他对价ღ◈◈◈。

　　2）T日的基金份额净值在当天收市后计算ღ◈◈◈，并在T+1日内公告男人狂抽女人洞ღ◈◈◈，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数ღ◈◈◈。遇特殊情况ღ◈◈◈，经履行适当程序ღ◈◈◈，可以适当延迟计算或公告ღ◈◈◈。

　　若市场情况发生变化新利体育ღ◈◈◈，或相关业务规则发生变化ღ◈◈◈，或实际情况需要ღ◈◈◈，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价ღ◈◈◈、赎回对价组成ღ◈◈◈、基金份额净值ღ◈◈◈、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信息披露ღ◈◈◈。

　　（7）风险提示ღ◈◈◈：基金管理人承诺以诚实信用ღ◈◈◈、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产ღ◈◈◈，但不保证基金一定盈利ღ◈◈◈，也不保证最低收益ღ◈◈◈。销售机构根据法规要求对投资者类别ღ◈◈◈、风险承受能力和基金的风险等级进行划分ღ◈◈◈，并提出适当性匹配意见ღ◈◈◈。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同ღ◈◈◈、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件ღ◈◈◈，全面认识基金产品的风险收益特征ღ◈◈◈，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上ღ◈◈◈，根据自身的风险承受能力ღ◈◈◈、投资期限和投资目标ღ◈◈◈，对基金投资作出独立决策ღ◈◈◈，选择合适的基金产品ღ◈◈◈。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则ღ◈◈◈，在投资者作出投资决策后ღ◈◈◈，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险ღ◈◈◈，由投资者自行负责ღ◈◈◈。